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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZERK)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955868053

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 668.91M

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Posiciones en 0P0000ZERK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Balanced Risk Allocation F (0P0000ZERK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Balanced Risk Allocation F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	23.830	24.730	0.900
Bonos	93.300	93.300	0.000
Otros	3.940	4.730	0.790

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.222	15.241
Precio/Valor Contable	1.654	2.117
Precio/Ventas	1.423	1.575
Precio/Flujo de Caja	6.546	8.711
Rendimiento del dividendo	3.227	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.992	12.279

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	110.763	13.281
Derivado	-0.856	12.148
Efectivo	-41.853	779.474
Corporativo	3.254	17.674

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	13.02	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	11.50	-	-
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	10.53	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	7.79	-	-
Emini Russell 2000 Future Dec 20 24	-	7.64	-	-
Nikkei 225 (Ose) Future Dec 12 24	-	7.29	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec16	-	7.12	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	6.60	52.74	+0.92%
Netherlands (Kingdom Of)	NL00150026M5	6.47	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	6.46	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invesco JapEqAdvantage A CHF H Acc		491.02M	12.69	6.70	7.38

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