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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation Eur (0P00005Z2K)

Luxemburgo

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24/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957742

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.59B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00005Z2K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.080	43.410	38.330
Acciones	19.550	19.550	0.000
Bonos	73.610	73.610	0.000
Convertibles	1.110	1.110	0.000
Preferentes	0.640	0.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.223	16.149
Precio/Valor Contable	1.724	2.254
Precio/Ventas	0.905	1.568
Precio/Flujo de Caja	7.978	9.822
Rendimiento del dividendo	4.791	2.965
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.334	10.260

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.560	17.670
Salud	14.440	11.935
Industria	13.750	15.135
Bienes de consumo	12.920	7.182
Tecnología	9.400	17.208
Consumo cíclico	6.740	11.038
Servicios públicos	6.410	4.504
Energía	5.820	4.394
Materias primas	5.440	5.891
Servicios de comunicación	4.510	6.229

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 487

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.32	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.08	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.02	-	-
Allianz	DE0008404005	0.80	356.20	+1.25%
E.ON	DE000ENAG999	0.80	13.255	+1.18%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.73	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.71	305.70	+0.49%
CaixaBank	ES0140609019	0.71	7.50	+2.74%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.71	-	-
Intesa	IT0000072618	0.69	4.9400	+2.20%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	64.72B	-1.95	10.69	6.70
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	64.72B	-1.82	11.66	7.54
Invesco Japanese Equity Advantage a	64.72B	1.91	2.19	5.17
Invesco Japanese Equity Advantage e	64.72B	1.86	1.60	4.51
Invesco Japanese Equity Advantage z	64.72B	2.03	3.02	5.99

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USD/CAD	1.4283	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	161.78	+0.03	+0.02%

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