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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R Accumulation Eur (0P0000WEPS)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794791011

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.42B

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Posiciones en 0P0000WEPS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000WEPS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.640	39.120	36.480
Acciones	18.460	18.460	0.000
Bonos	76.990	76.990	0.000
Convertibles	1.060	1.060	0.000
Preferentes	0.840	0.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.615	15.404
Precio/Valor Contable	1.533	2.212
Precio/Ventas	0.789	1.545
Precio/Flujo de Caja	6.407	9.651
Rendimiento del dividendo	5.010	3.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.974	10.484

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.400	17.035
Salud	14.170	12.211
Industria	13.800	15.128
Bienes de consumo	12.680	7.244
Tecnología	8.310	17.277
Consumo cíclico	7.530	10.628
Energía	7.110	4.599
Servicios públicos	6.740	4.731
Servicios de comunicación	6.540	6.407
Materias primas	4.710	6.034

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 497

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.43	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.13	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.02	-	-
E.ON	DE000ENAG999	0.79	10.555	-4.52%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	267.20	-1.69%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.73	-	-
Allianz	DE0008404005	0.72	296.00	-1.50%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.68	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.66	95.61	-0.72%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6.41B	5.79	1.81	3.49
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6.41B	5.18	1.24	2.92
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	6.41B	5.17	1.25	2.92
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6.41B	4.26	0.36	1.96
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	6.41B	4.68	0.74	2.41

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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