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Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18)

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.05M

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Posiciones en 0P00013N18

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual (0P00013N18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.400	45.800	39.400
Bonos	86.860	86.950	0.090
Convertibles	5.300	5.300	0.000
Otros	1.440	1.610	0.170

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.887	65.881
Derivado	1.328	65.650
Corporativo	23.390	25.550
Efectivo	5.072	28.709
Titulizado	1.877	14.229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7.80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6.63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4.45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4.29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3.01	90.12	-0.45%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2.94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2.48	86.730	-0.65%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.32	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0955863922	3.59B	4.76	-0.02	1.47
LU0607521928	3.59B	3.61	-1.22	0.26
LU0243957825	3.59B	4.28	-0.52	0.97
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1.64B	3.08	1.34	1.88
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.64B	1.97	0.15	0.53

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USD/CAD	1.4386	+0.0007	+0.05%
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