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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (usd Hedged) Accumulation Usd (0P00014BD0)

Luxemburgo

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02/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097691692

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00014BD0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.650	107.140	7.490
Convertibles	0.700	0.700	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.763	14.838
Precio/Valor Contable	0.772	1.834
Precio/Ventas	2.441	0.807
Precio/Flujo de Caja	1.639	5.529
Rendimiento del dividendo	4.348	5.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.800	10.108

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.397	85.485
Gobierno	60.648	71.655
Corporativo	40.277	49.441
Efectivo	-3.441	54.851

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23.92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.48	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4.25	5.164	+1.27%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.00	99.510	-0.22%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.91	102.580	+1.45%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0258954014	5.69B	6.60	5.19	4.18
LU0258954444	5.69B	6.60	5.19	4.18
LU0564079282	5.69B	6.84	5.45	4.44
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1.65B	3.31	2.89	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1.25B	5.10	-1.04	2.89

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USD/CAD	1.4306	-0.0141	-0.98%
EUR/JPY	163.57	+1.46	+0.90%

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