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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (gbp Hedged) Accumulation Gbp (0P0000NR67)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498416

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.96M

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Posiciones en 0P0000NR67

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000NR67). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.780	123.820	4.040
Convertibles	2.480	2.480	0.000
Preferentes	0.910	0.910	0.000
Otros	0.950	0.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	10.036
Precio/Valor Contable	0.622	2.561
Precio/Ventas	0.698	1.034
Precio/Flujo de Caja	-	9.390
Rendimiento del dividendo	0.667	5.406
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	16.367

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.632	71.680
Derivado	-0.674	43.906
Gobierno	32.670	15.292
Efectivo	-23.445	16.316
Titulizado	0.779	6.457

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 799

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9.59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1.50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0.95	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		574.79K	-0.68	-7.01	0.80
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		258.23K	-0.62	-6.94	0.88

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