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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3)

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12/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 574.79K

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Posiciones en 0P0000YZU3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	101.220	101.220
Convertibles	1.240	1.240
Preferentes	0.490	0.490
Otros	1.280	1.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.384	45.464
Corporativo	41.290	39.740
Derivado	0.134	15.022
Efectivo	-4.367	10.473
Titulizado	0.035	7.780

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	8.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	7.01	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6.07	94.46	-0.45%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5.31	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.65	80.17	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4.36	-	-
Reino Unido 30A	GB00B1VWPJ53	3.77	4.986	+1.73%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.95	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.92	81.85	-0.43%

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		8.96M	3.94	-2.32	1.99
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		258.23K	-0.62	-6.94	0.88

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EUR/USD	1.0507	-0.0056	-0.53%
USD/JPY	156.03	+0.58	+0.37%
EUR/MXN	21.6805	+0.0072	+0.03%
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USD/CAD	1.4016	+0.0019	+0.14%
EUR/JPY	163.93	-0.28	-0.17%

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