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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.56M

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Posiciones en 0P0000IVGW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVEST VALOR SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.230	28.660	16.430
Acciones	42.480	42.710	0.230
Bonos	37.000	38.810	1.810
Convertibles	1.530	1.530	0.000
Preferentes	0.670	0.670	0.000
Otros	6.090	6.380	0.290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.110	15.077
Precio/Valor Contable	2.683	2.094
Precio/Ventas	2.053	1.552
Precio/Flujo de Caja	11.096	8.718
Rendimiento del dividendo	1.703	2.598
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.277	12.417

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.950	17.340
Salud	15.580	11.264
Consumo cíclico	13.490	12.778
Servicios financieros	13.390	16.683
Industria	11.150	12.392
Bienes de consumo	7.450	6.821
Servicios de comunicación	5.630	7.867
Materias primas	4.590	6.416
Bienes Raíces	4.380	2.809
Energía	2.210	5.534
Servicios públicos	2.170	3.906

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.07	123.12	-0.42%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2.95	586.73	-0.60%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.95	51.47	+0.89%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2.87	127.32	-0.14%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2.73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2.47	-	-
Bankia S.A. 3.38%	ES0213307046	2.37	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2.35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2.25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2.10	-	-

Principales fondos de acciones de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	131.02M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.07M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.4M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	79.74M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.72M	3.27	0.22	-

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EUR/MXN	21.3384	+0.0397	+0.19%
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USD/CAD	1.4003	+0.0050	+0.36%
EUR/JPY	163.59	-0.26	-0.16%

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