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Invest Valor, Sicav Sa (0P0000IVGW)

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07/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.56M

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Posiciones en 0P0000IVGW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVEST VALOR SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.230	28.660	16.430
Acciones	42.480	42.710	0.230
Bonos	37.000	38.810	1.810
Convertibles	1.530	1.530	0.000
Preferentes	0.670	0.670	0.000
Otros	6.090	6.380	0.290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.110	15.242
Precio/Valor Contable	2.683	2.118
Precio/Ventas	2.053	1.575
Precio/Flujo de Caja	11.096	8.710
Rendimiento del dividendo	1.703	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.277	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.950	17.907
Salud	15.580	11.211
Consumo cíclico	13.490	12.767
Servicios financieros	13.390	16.653
Industria	11.150	12.471
Bienes de consumo	7.450	6.788
Servicios de comunicación	5.630	7.950
Materias primas	4.590	6.180
Bienes Raíces	4.380	2.749
Energía	2.210	5.324
Servicios públicos	2.170	3.859

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.07	127.56	+0.04%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2.95	609.75	+0.55%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.95	53.50	-0.21%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2.87	128.64	+0.15%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2.73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2.47	-	-
Bankia S.A. 3.38%	ES0213307046	2.37	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2.35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2.25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2.10	-	-

Principales fondos de acciones de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	128.03M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364.18M	5.53	1.20	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130.48M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	68.45M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	83.1M	4.34	0.51	-

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USD/CAD	1.4382	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	162.76	+0.27	+0.17%

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Elektra	343.48	+6.74	+2.00%
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