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Ninety One American Franchise Fund A Acc Usd (0P00009DS2)

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03/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B01NHS49

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 670.4M

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Posiciones en 0P00009DS2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec American A Acc Net USD (0P00009DS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec American A Acc Net USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.73	0.81	0.08
Acciones	99.26	99.26	0.00
Bonos	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.87	30.19
Precio/Valor Contable	6.20	6.75
Precio/Ventas	6.82	4.80
Precio/Flujo de Caja	22.04	19.98
Rendimiento del dividendo	0.94	0.67
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.49	16.12

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.43	36.69
Salud	22.77	14.35
Servicios financieros	15.14	10.62
Bienes de consumo	9.01	4.45
Servicios de comunicación	8.71	11.58
Consumo cíclico	4.86	13.76
Industria	3.28	7.94
Bienes Raíces	2.81	2.39

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.99	413.73	+1.29%
Alphabet A	US02079K3059	8.65	169.88	+0.38%
Texas Instruments	US8825081040	4.73	203.67	+0.00%
Autodesk	US0527691069	4.50	291.84	+1.47%
Zoetis Inc	US98978V1035	4.00	175.65	+0.27%
ADP	US0530151036	3.99	290.26	+0.14%
The Charles Schwab	US8085131055	3.70	71.20	+0.34%
Intuit	US4612021034	3.68	614.43	-0.74%
S&P Global	US78409V1044	3.59	486.88	+0.23%
Dolby Labs	US25659T1079	3.25	74.22	+1.13%

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USD/JPY	151.96	-0.17	-0.12%
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