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Ninety One American Franchise Fund B Acc Gbp (0P00000GAU)

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03/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0033064261

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 670.4M

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Posiciones en 0P00000GAU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec American B Acc Net GBP (0P00000GAU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec American B Acc Net GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.91	1.95	0.04
Acciones	98.08	98.08	0.00
Bonos	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.43	30.19
Precio/Valor Contable	6.03	6.75
Precio/Ventas	6.85	4.80
Precio/Flujo de Caja	23.18	19.98
Rendimiento del dividendo	0.82	0.67
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.90	16.12

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.44	36.69
Salud	21.76	14.35
Servicios financieros	14.50	10.62
Bienes de consumo	9.51	4.45
Servicios de comunicación	7.62	11.58
Industria	7.31	7.94
Consumo cíclico	4.75	13.76
Bienes Raíces	3.13	2.39

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	9.33	408.46	-0.47%
Alphabet A	US02079K3059	7.47	169.24	-1.20%
Autodesk	US0527691069	4.40	287.62	+0.37%
Texas Instruments	US8825081040	4.01	203.66	-0.61%
Intuit	US4612021034	3.79	619.01	-0.44%
The Charles Schwab	US8085131055	3.71	70.96	+0.03%
Monster Beverage	US61174X1090	3.63	54.06	+3.37%
Dolby Labs	US25659T1079	3.62	73.39	-0.35%
ADP	US0530151036	3.55	289.86	+0.58%
Diageo	GB0002374006	3.14	2,363.0	-0.71%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	670.4M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	670.4M	2.26	5.93	15.48
Investec American S Acc Net GBP	670.4M	2.83	6.73	16.36
Investec UK Special Situations Fund	472.55M	19.95	12.43	7.34
Investec UK Alpha I GBP Inc Net	347.9M	-1.40	3.42	4.23

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EUR/MXN	21.9622	+0.0808	+0.37%
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USD/CAD	1.3862	-0.0039	-0.28%
EUR/JPY	165.68	+0.21	+0.13%

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