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Ninety One American Franchise Fund R Acc Gbp (0P0000XTGN)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B839DR76

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 626.31M

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Posiciones en 0P0000XTGN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec American Fund Net R GBP Acc (0P0000XTGN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec American Fund Net R GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.73	0.74	0.01
Acciones	99.27	99.27	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.68	29.56
Precio/Valor Contable	6.51	7.08
Precio/Ventas	6.82	5.06
Precio/Flujo de Caja	22.44	20.32
Rendimiento del dividendo	0.92	0.66
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.38	15.02

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.32	37.62
Salud	22.07	12.50
Servicios financieros	15.03	10.53
Servicios de comunicación	9.85	12.17
Bienes de consumo	8.62	4.01
Consumo cíclico	4.90	15.37
Industria	3.59	7.33
Bienes Raíces	2.60	2.15

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	9.78	185.23	-0.49%
Microsoft	US5949181045	9.10	408.43	-0.51%
Autodesk	US0527691069	4.75	302.72	-0.25%
The Charles Schwab	US8085131055	4.21	80.34	-1.51%
ADP	US0530151036	3.59	308.15	-0.67%
Dolby Labs	US25659T1079	3.57	83.75	-0.63%
Texas Instruments	US8825081040	3.50	183.03	+1.23%
Adobe	US00724F1012	3.47	460.16	+0.20%
Monster Beverage	US61174X1090	3.31	49.25	-0.55%
Intuit	US4612021034	3.26	587.38	+0.60%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	626.31M	9.28	5.43	14.60
Investec American I Acc Net GBP	626.31M	9.83	5.96	15.18
Investec American S Acc Net GBP	626.31M	10.67	6.76	16.06
Investec UK Special Situations Fund	466.1M	20.85	13.61	7.43
Equity Fund I Acc Net GBP	326.14M	4.85	9.50	10.89

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