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Ninety One American Franchise Fund S Acc Gbp (0P000091BP)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1FQH423

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 704.23M

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Posiciones en 0P000091BP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec American S Acc Net GBP (0P000091BP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec American S Acc Net GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.54	1.55	0.01
Acciones	98.45	98.45	0.00
Bonos	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.83	29.62
Precio/Valor Contable	6.25	6.77
Precio/Ventas	6.90	4.86
Precio/Flujo de Caja	22.25	19.93
Rendimiento del dividendo	0.93	0.67
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.28	16.06

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.84	36.89
Salud	22.77	13.94
Servicios financieros	15.23	10.52
Bienes de consumo	9.24	4.39
Servicios de comunicación	8.72	11.72
Consumo cíclico	5.03	13.99
Industria	3.46	7.77
Bienes Raíces	2.70	2.27

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	9.06	417.00	+1.00%
Alphabet A	US02079K3059	8.58	164.76	-1.71%
Autodesk	US0527691069	4.69	321.27	+1.86%
Texas Instruments	US8825081040	4.45	198.00	-0.10%
Zoetis Inc	US98978V1035	4.16	176.96	+0.14%
ADP	US0530151036	3.91	305.15	+0.19%
The Charles Schwab	US8085131055	3.60	81.26	+0.57%
Intuit	US4612021034	3.54	640.12	-5.68%
S&P Global	US78409V1044	3.53	514.46	+0.60%
Dolby Labs	US25659T1079	3.41	80.55	+0.37%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	704.23M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	704.23M	4.56	6.20	15.55
Investec American B Acc Net GBP	704.23M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Special Situations Fund	455.01M	19.95	12.43	7.34
Investec UK Alpha I GBP Inc Net	350.71M	-1.40	3.42	4.23

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EUR/USD	1.0479	+0.0062	+0.59%
USD/JPY	154.46	-0.28	-0.18%
EUR/MXN	21.3584	-0.0047	-0.02%
GBP/USD	1.2593	+0.0062	+0.49%
USD/CAD	1.3946	-0.0034	-0.24%
EUR/JPY	161.85	+0.23	+0.14%

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