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Ninety One Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V)

Johannesburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000079513

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.82B

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Posiciones en 0P0000IR9V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Cautious Managed Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.640	24.680	10.040
Acciones	28.850	28.850	0.000
Bonos	47.600	47.600	0.000
Otros	8.910	8.910	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.589	12.563
Precio/Valor Contable	3.264	1.820
Precio/Ventas	2.241	1.386
Precio/Flujo de Caja	13.030	6.542
Rendimiento del dividendo	2.494	3.570
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.851	11.612

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.800	22.482
Tecnología	21.410	9.395
Bienes de consumo	15.680	9.134
Servicios de comunicación	11.580	12.225
Salud	7.800	6.735
Consumo cíclico	7.780	10.755
Materias primas	4.640	13.215
Industria	1.300	5.765

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	16.76	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.48	88.755	+0.32%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.06	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.31	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.58	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.07	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3.66	-	-
United States Treasury Bills	-	3.22	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2.91	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund Z	84.53B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.53B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund E	84.53B	9.64	9.56	8.85
Investec Opportunity Fund C	84.53B	7.96	8.00	7.35
Investec Opportunity Fund F	84.53B	10.16	10.37	9.77

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USD/JPY	158.34	+0.29	+0.18%
EUR/MXN	20.9959	-0.0026	-0.01%
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USD/CAD	1.4371	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	163.38	-0.07	-0.04%

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