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Ninety One Cautious Managed Fund C (0P0000JZ33)

Johannesburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079521

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.2B

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Posiciones en 0P0000JZ33

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Cautious Managed Fund C (0P0000JZ33). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Cautious Managed Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.280	32.720	10.440
Acciones	30.190	30.190	0.000
Bonos	38.190	38.190	0.000
Otros	9.330	9.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.844	12.369
Precio/Valor Contable	3.347	1.809
Precio/Ventas	2.262	1.370
Precio/Flujo de Caja	14.120	8.339
Rendimiento del dividendo	2.465	3.626
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.867	10.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.820	22.769
Tecnología	22.150	9.678
Bienes de consumo	17.010	9.227
Servicios de comunicación	11.920	12.153
Salud	7.330	6.437
Consumo cíclico	6.330	11.230
Materias primas	4.270	12.297
Industria	1.170	5.766

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	18.10	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.68	88.035	-0.22%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.97	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.23	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.48	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.99	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.07	-	-
United States Treasury Bills	-	3.44	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3.11	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2.97	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	87.67B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	87.67B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund Z	87.67B	1.92	12.07	10.21
Investec Opportunity Fund D	87.67B	1.61	8.87	7.01
Investec Opportunity Fund E	87.67B	1.82	10.77	8.83

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USD/CAD	1.4186	+0.0013	+0.09%
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