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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Johannesburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.88B

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Posiciones en 0P0000X54F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Cautious Managed Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.110	26.610	10.500
Acciones	29.730	29.730	0.000
Bonos	46.010	46.010	0.000
Otros	8.150	8.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.787	12.512
Precio/Valor Contable	3.452	1.795
Precio/Ventas	2.249	1.369
Precio/Flujo de Caja	13.603	6.508
Rendimiento del dividendo	2.503	3.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.218	11.994

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.080	22.121
Tecnología	22.470	9.434
Bienes de consumo	16.130	9.347
Servicios de comunicación	11.390	12.256
Salud	7.690	6.780
Consumo cíclico	7.440	10.603
Materias primas	4.500	13.563
Industria	1.300	5.777

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17.00	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.32	88.570	0.00%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.25	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.11	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.08	-	-
United States Treasury Bills	-	3.73	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.09	96.06	+0.06%
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2.88	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	83.7B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund H	83.7B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.7B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.7B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.7B	8.28	10.97	9.02

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EUR/MXN	21.3249	-0.0382	-0.18%
GBP/USD	1.2584	+0.0053	+0.42%
USD/CAD	1.3952	-0.0028	-0.20%
EUR/JPY	161.58	-0.04	-0.02%

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