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Ninety One Commodity Fund I (0P0000X54I)

Johannesburgo

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39.048 +0.050 +0.12%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171625

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 805.18M

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Posiciones en 0P0000X54I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Commodity Fund I (0P0000X54I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Commodity Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.060	2.060
Acciones	96.820	96.820
Otros	1.120	1.120

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.820	16.346
Precio/Valor Contable	1.336	2.732
Precio/Ventas	0.921	2.099
Precio/Flujo de Caja	6.767	10.490
Rendimiento del dividendo	3.812	2.771
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.805	12.950

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	91.970	9.126
Energía	8.030	8.383

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Anglo American	GB00B1XZS820	18.23	2,392.5	+1.96%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	12.78	23.54	-1.16%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	9.38	15,765	-0.63%
Gold Fields	ZAE000018123	9.22	25,989	-2.03%
Glencore	JE00B4T3BW64	6.72	366.70	+1.41%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.37	15,658	-1.45%
Sappi Ltd	ZAE000006284	6.31	4,945	+0.28%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5.11	15,188	+0.63%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.26	1,173.50	-0.17%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.68	57,500	+0.16%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	84.58B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	84.58B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.58B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.58B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund C	84.58B	7.96	8.00	7.35

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EUR/JPY	163.83	+0.07	+0.04%

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