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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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20/01 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.08B

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Posiciones en 0P0000JZ38

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Corporate Bond Fund Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	145.740	147.720	1.980

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.783	58.602
Corporativo	52.169	32.786
Derivado	25.268	7.263
Efectivo	-45.744	11.185
Titulizado	1.524	0.453

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 212

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11.05	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.98	79.850	+0.73%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7.87	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6.24	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4.97	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.69	95.76	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.41	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3.23	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39.26B	8.71	7.61	7.06
Investec Money Market Fund C	39.26B	6.86	5.69	5.21
Investec Money Market Fund D	39.26B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	39.26B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	39.26B	8.83	7.74	7.18

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