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Ninety One Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39)

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13/02 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000101051

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.38B

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Posiciones en 0P0000JZ39

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Corporate Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.240	91.260	0.020
Bonos	8.760	8.760	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.241	43.198
Corporativo	8.760	18.941

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	6.33	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4.07	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3.45	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.40	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	2.99	-	-
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA TD 23122024-20012025 at 7.675	-	2.81	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 22102024-22012026 at 8.767	-	2.77	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2.34	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09122024-08012026 at 8.542	-	2.34	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.392%	ZAM000686286	2.29	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund R	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund A	40.46B	0.69	7.85	7.19
Investec Money Market Fund E	40.46B	0.68	7.78	7.13
Investec Money Market Fund G	40.46B	0.66	7.54	6.89
Investec Money Market Fund F	40.46B	0.67	7.66	7.01

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