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Ninety One Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000101051

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.08B

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Posiciones en 0P0000JZ39

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Corporate Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89.370	89.410	0.040
Bonos	10.630	10.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89.375	42.368
Corporativo	10.626	19.930

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	16.88	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4.01	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3.39	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.35	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	2.94	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	2.72	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2.35	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2.30	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.392%	ZAM000686286	2.26	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2.17	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	37.04B	8.71	7.61	7.06
Investec Money Market Fund C	37.04B	6.86	5.69	5.21
Investec Money Market Fund D	37.04B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	37.04B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	37.04B	8.83	7.74	7.18

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