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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 123.470 | 132.200 | 8.730 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.417 | 58.538 |
Corporativo | 33.258 | 27.730 |
Derivado | 28.434 | 5.906 |
Efectivo | -23.477 | 10.753 |
Titulizado | 0.368 | 0.505 |
Número de posiciones en largo: 167
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 21.24 | 0.905 | -0.04% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 11.46 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7.79 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 6.25 | 69.910 | +0.01% | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 4.02 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3.81 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3.62 | 80.570 | -0.04% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.37 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2.81 | - | - | |
South Africa (Republic of) 11.625% | ZAG000195280 | 2.56 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund F | 48.42B | 2.12 | 6.43 | 6.81 | ||
Investec Money Market Fund H | 48.42B | 2.06 | 6.19 | 6.57 | ||
Investec Money Market Fund B | 48.42B | 2.14 | 6.49 | 6.87 | ||
Investec Money Market Fund C | 48.42B | 1.70 | 4.58 | 5.03 | ||
Investec Money Market Fund D | 48.42B | 2.06 | 6.19 | 6.57 |
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