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Ninety One Gilt Fund I (0P0000X54L)

Johannesburgo

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2.026 -0.002 -0.09%

19/12 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171641

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.32B

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Posiciones en 0P0000X54L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Gilt Fund I (0P0000X54L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	128.800	134.150	5.350
Otros	0.010	0.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.900	58.752
Corporativo	41.985	32.414
Derivado	30.535	6.263
Efectivo	-28.809	11.073
Titulizado	0.382	0.383

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25.79	1.007	-0.08%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9.66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7.47	79.390	-0.16%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1.83	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	37.31B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.31B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.31B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.31B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.31B	8.08	7.62	7.16

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EUR/JPY	163.45	+0.33	+0.20%

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