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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

Johannesburgo

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1.998 +0.005 +0.23%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.67B

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Posiciones en 0P0000JZ3L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139.210	144.540	5.330

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.114	61.213
Corporativo	43.659	32.589
Derivado	41.101	7.993
Efectivo	-39.683	11.625
Titulizado	0.809	0.412

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26.06	0.993	+0.22%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10.88	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.65	78.500	+0.44%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.29	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.91	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.38	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.92	88.225	+0.33%
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.86	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1.78	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund F	40.46B	0.67	7.66	7.01
Investec Money Market Fund H	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund B	40.46B	0.68	7.72	7.07
Investec Money Market Fund C	40.46B	0.53	5.80	5.22
Investec Money Market Fund D	40.46B	0.65	7.42	6.77

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USD/CAD	1.4170	-0.0003	-0.02%
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