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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.63B

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Posiciones en 0P0000ZEVB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.880	3.370	0.490
Acciones	97.070	97.070	0.000
Bonos	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.795	12.787
Precio/Valor Contable	1.852	1.926
Precio/Ventas	1.875	1.693
Precio/Flujo de Caja	7.448	7.327
Rendimiento del dividendo	2.685	3.078
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.643	13.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.170	23.910
Servicios financieros	23.630	22.947
Servicios de comunicación	9.540	10.060
Consumo cíclico	8.580	15.360
Bienes de consumo	5.480	6.589
Materias primas	5.240	4.620
Industria	4.940	6.899
Bienes Raíces	4.790	2.355
Energía	4.270	3.934
Salud	3.800	4.019
Servicios públicos	2.550	2.414

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.76	1,105.00	-2.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.59	369.20	-2.74%
Meituan	KYG596691041	2.89	146.70	-1.34%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.82	32.80	-3.95%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2.57	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.05	1,265.50	+1.99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.98	57,300	+3.43%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.91	188.00	-1.05%
Ping An	CNE1000003X6	1.86	43.05	-0.46%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.84	194,700	-0.15%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.41B	13.33	5.21	10.02
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.41B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.39M	13.88	5.52	6.05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486.39M	13.94	5.54	-

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EUR/USD	1.0313	-0.0028	-0.27%
USD/JPY	158.32	+0.27	+0.17%
EUR/MXN	21.0145	+0.0160	+0.08%
GBP/USD	1.2367	-0.0110	-0.88%
USD/CAD	1.4377	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	163.28	-0.17	-0.10%

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