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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65B

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Posiciones en 0P0000ZEVB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.540	2.700	0.160
Acciones	97.440	97.440	0.000
Bonos	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.973	13.031
Precio/Valor Contable	1.719	1.919
Precio/Ventas	1.763	1.706
Precio/Flujo de Caja	6.557	7.647
Rendimiento del dividendo	2.666	3.018
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.441	13.967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.350	23.687
Servicios financieros	23.480	22.688
Servicios de comunicación	10.050	10.010
Consumo cíclico	9.820	15.210
Bienes de consumo	5.780	6.841
Materias primas	5.570	4.721
Industria	5.180	6.962
Bienes Raíces	4.600	2.351
Energía	4.590	4.140
Salud	3.920	4.022
Servicios públicos	2.670	2.507

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.43	1,000.00	-0.99%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.00	402.80	+2.29%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.02	56,300	-3.43%
Meituan	KYG596691041	2.66	176.20	+7.24%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.32	28.30	+4.04%
Reliance Ind	INE002A01018	2.23	1,293.20	-0.19%
Ping An	CNE1000003X6	1.89	45.85	+3.15%
Aia Group	HK0000069689	1.81	58.10	+1.75%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1.79	-	-
Erste Bank	AT0000652011	1.68	51.020	-0.97%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.57B	6.14	2.39	9.68
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.43B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.43B	20.17	6.33	10.64
Investec Global Strategy Fund Euroa	485.21M	9.83	3.00	5.93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	485.21M	9.90	3.03	-

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USD/CAD	1.4032	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.59	-0.98	-0.61%

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