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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund J Acc Gbp (0P00011X4P)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1026240686

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.64B

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Posiciones en 0P00011X4P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P00011X4P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.880	3.370	0.490
Acciones	97.070	97.070	0.000
Bonos	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.795	12.805
Precio/Valor Contable	1.852	1.927
Precio/Ventas	1.875	1.695
Precio/Flujo de Caja	7.448	7.396
Rendimiento del dividendo	2.685	3.058
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.643	13.660

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.170	23.930
Servicios financieros	23.630	22.905
Servicios de comunicación	9.540	10.080
Consumo cíclico	8.580	15.332
Bienes de consumo	5.480	6.605
Materias primas	5.240	4.632
Industria	4.940	6.910
Bienes Raíces	4.790	2.353
Energía	4.270	3.950
Salud	3.800	3.997
Servicios públicos	2.550	2.436

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.76	1,080.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.59	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	2.89	155.10	-0.32%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.82	32.75	+3.15%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2.57	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.05	1,222.75	+0.04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.98	54,400	+1.68%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.91	185.50	0%
Ping An	CNE1000003X6	1.86	46.60	+0.54%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.84	168,500	-0.65%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.64B	12.42	1.32	5.38
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.64B	12.50	1.31	5.37
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	432.14M	19.41	-6.26	-

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USD/CAD	1.4369	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	163.36	-0.16	-0.10%

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