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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund J Acc Gbp (0P00011X4P)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1026240686

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.64B

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Posiciones en 0P00011X4P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P00011X4P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.560	1.730	0.170
Acciones	98.430	98.430	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.997	13.031
Precio/Valor Contable	1.725	1.919
Precio/Ventas	1.674	1.706
Precio/Flujo de Caja	8.232	7.647
Rendimiento del dividendo	2.704	3.018
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.381	13.967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.550	23.687
Servicios financieros	21.970	22.688
Bienes de consumo	11.720	6.841
Consumo cíclico	9.650	15.210
Servicios de comunicación	7.020	10.010
Industria	6.440	6.962
Bienes Raíces	6.100	2.351
Materias primas	6.050	4.721
Energía	4.290	4.140
Servicios públicos	2.060	2.507
Salud	1.140	4.022

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.31	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.74	56,000	-0.71%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.06	400.60	-1.72%
HDFC Bank	INE040A01034	2.42	1,745.60	+0.25%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.93	176,700	+4.68%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.92	100.07	-3.86%
Vale ADR	US91912E1055	1.76	10.02	+0.60%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.76	3,603.50	+3.44%
Naspers	ZAE000325783	1.63	405,870	-0.89%
Ambev SA	US02319V1035	1.53	2.190	+1.86%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.64B	-3.34	-5.34	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.64B	-3.28	-5.36	-
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	430.08M	24.39	-5.13	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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