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Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc Eur (0P0000V0GH)

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17/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0720593010

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.57B

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Posiciones en 0P0000V0GH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000V0GH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.730	15.800	15.070
Acciones	99.270	99.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.017	12.787
Precio/Valor Contable	1.627	1.926
Precio/Ventas	1.472	1.693
Precio/Flujo de Caja	5.965	7.327
Rendimiento del dividendo	3.197	3.078
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.278	13.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.210	22.947
Tecnología	19.470	23.910
Consumo cíclico	12.570	15.360
Servicios de comunicación	10.730	10.060
Bienes de consumo	9.990	6.589
Materias primas	7.350	4.620
Energía	6.110	3.934
Industria	4.680	6.899
Bienes Raíces	3.030	2.355
Servicios públicos	2.290	2.414
Salud	1.580	4.019

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	7.55	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.02	1,075.00	+0.94%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.37	55,900	+2.76%
Ping An	CNE1000003X6	2.62	43.95	-0.23%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	-	2.28	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.00	6.020	-0.17%
Aia Group	HK0000069689	1.95	55.05	-0.81%
NetEase Inc ADR	-	1.94	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	1.88	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	1.84	-	-

Principales fondos de acciones de Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.41B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.41B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.39M	13.88	5.52	6.05

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