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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

Luxemburgo

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 504.52M

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Posiciones en 0P00012YJK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00012YJK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.370	2.450	0.080
Acciones	95.820	95.820	0.000
Bonos	0.010	0.010	0.000
Otros	1.800	1.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.576	14.344
Precio/Valor Contable	2.234	1.997
Precio/Ventas	1.911	1.349
Precio/Flujo de Caja	10.747	8.879
Rendimiento del dividendo	2.493	3.273
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.170	9.534

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.750	17.299
Industria	17.720	15.947
Salud	15.340	15.039
Tecnología	15.220	9.499
Consumo cíclico	10.020	10.304
Materias primas	8.280	6.920
Energía	6.460	5.261
Bienes de consumo	5.840	11.535
Servicios públicos	1.930	4.471
Bienes Raíces	0.790	1.827
Servicios de comunicación	0.660	4.940

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.48	987.9	-0.59%
ASML Holding	NL0010273215	6.32	963.40	-2.58%
AstraZeneca	GB0009895292	4.29	12,472.0	+0.60%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.95	717.30	+0.52%
SAP	DE0007164600	3.66	181.060	+0.76%
BP	GB0007980591	3.23	471.00	+0.11%
Barclays	GB0031348658	3.16	204.85	-1.54%
UniCredit	IT0005239360	3.16	34.055	-2.14%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.04	5,234.0	-0.70%
Schneider Electric	FR0000121972	2.92	226.50	-1.18%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.49B	3.19	5.45	10.18
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.59B	8.48	-2.21	4.93
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.51B	14.44	6.11	9.20
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.51B	15.28	7.98	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	504.52M	12.36	5.16	6.36

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