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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.17B

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Posiciones en 0P00012A9L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00012A9L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.200	0.200	0.000
Acciones	99.800	99.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.563	16.201
Precio/Valor Contable	5.300	2.733
Precio/Ventas	3.172	2.095
Precio/Flujo de Caja	17.238	10.470
Rendimiento del dividendo	1.369	2.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.800	12.474

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.750	20.318
Servicios financieros	21.890	19.683
Bienes de consumo	14.740	8.335
Salud	11.550	12.761
Servicios de comunicación	10.170	9.341
Consumo cíclico	6.900	12.409

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	10.11	330.13	+0.59%
Microsoft	US5949181045	7.16	444.06	-0.59%
Booking	US09857L1089	6.89	4,764.89	-1.11%
ASML Holding	NL0010273215	6.11	700.70	-2.04%
Philip Morris	US7181721090	5.81	127.30	+1.49%
Autodesk	US0527691069	4.30	300.83	-0.08%
Intuit	US4612021034	4.27	597.95	-0.06%
Alphabet A	US02079K3059	4.19	200.21	+1.13%
Beiersdorf	DE0005200000	3.90	125.950	0.00%
VeriSign	US92343E1029	3.64	210.73	+1.97%

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