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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L)

Luxemburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.43B

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Posiciones en 0P00012A9L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00012A9L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.460	1.540	0.080
Acciones	98.530	98.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.598	16.316
Precio/Valor Contable	5.264	2.681
Precio/Ventas	4.194	2.050
Precio/Flujo de Caja	18.175	10.325
Rendimiento del dividendo	1.306	2.731
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.160	12.955

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.880	19.579
Servicios financieros	22.510	19.195
Bienes de consumo	14.740	8.638
Salud	11.550	13.278
Servicios de comunicación	9.280	8.935
Consumo cíclico	6.330	12.703
Industria	2.710	13.942

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	9.54	309.90	+0.82%
Microsoft	US5949181045	7.62	412.87	-0.43%
ASML Holding	NL0010273215	7.45	638.40	+1.09%
Booking	US09857L1089	6.23	5,210.92	+3.88%
Intuit	US4612021034	4.44	678.70	+4.32%
Beiersdorf	DE0005200000	4.40	122.305	+0.95%
VeriSign	US92343E1029	4.31	184.90	+1.92%
Philip Morris	US7181721090	4.18	131.21	+0.63%
Moody’s	US6153691059	3.93	477.92	+0.70%
Nestlé	CH0038863350	3.92	76.02	+0.08%

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