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Ninety One Global Franchise Fund R Gbp Acc (0P0000XTH4)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B61GY395

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.12M

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Posiciones en 0P0000XTH4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.83	0.83	0.00
Acciones	99.17	99.17	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.68	23.69
Precio/Valor Contable	5.36	4.66
Precio/Ventas	3.25	3.48
Precio/Flujo de Caja	18.12	16.67
Rendimiento del dividendo	1.29	1.25
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.00	13.32

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.88	27.89
Servicios financieros	21.96	13.80
Bienes de consumo	14.77	7.09
Salud	13.09	15.78
Servicios de comunicación	9.68	8.51
Consumo cíclico	5.62	12.12

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	9.31	309.92	+0.01%
Microsoft	US5949181045	7.08	417.00	+1.00%
ASML Holding	NL0010273215	6.68	642.10	+1.68%
Booking	US09857L1089	5.57	5,177.15	-0.65%
Philip Morris	US7181721090	5.15	129.99	-0.93%
Beiersdorf	DE0005200000	4.30	122.900	+1.44%
Intuit	US4612021034	4.28	640.12	-5.68%
ICON PLC	IE0005711209	4.22	214.25	+0.70%
Alphabet A	US02079K3059	3.92	164.76	-1.71%
Autodesk	US0527691069	3.74	321.27	+1.86%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	704.23M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	704.23M	4.56	6.20	15.55
Investec American S Acc Net GBP	704.23M	5.22	7.01	16.44
Investec American B Acc Net GBP	704.23M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Special Situations Fund	455.01M	19.95	12.43	7.34

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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