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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q)

Johannesburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171666

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.58B

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Posiciones en 0P0000X54Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I (0P0000X54Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.270	135.510	106.240
Acciones	12.820	13.140	0.320
Bonos	55.780	96.220	40.440
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.330	0.330	0.000
Otros	1.760	1.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.660	15.367
Precio/Valor Contable	2.753	2.444
Precio/Ventas	1.783	1.758
Precio/Flujo de Caja	11.077	10.332
Rendimiento del dividendo	3.397	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.015	10.300

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	15.870	8.367
Tecnología	15.370	21.942
Salud	15.150	13.277
Servicios financieros	14.900	16.493
Materias primas	12.100	5.231
Servicios públicos	7.620	4.856
Industria	7.400	10.481
Consumo cíclico	6.690	9.384
Bienes Raíces	2.400	4.654
Servicios de comunicación	1.730	6.914
Energía	0.750	4.416

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99.00	29.450	-0.07%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund I	84.74B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.74B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.74B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund E	84.74B	9.64	9.56	8.85
Investec Opportunity Fund C	84.74B	7.96	8.00	7.35

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USD/CAD	1.4366	+0.0006	+0.04%
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