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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.77M

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Posiciones en 0P0000NRIO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF Latin American Equity I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.380	0.640	0.260
Acciones	99.620	99.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.196	9.775
Precio/Valor Contable	1.274	1.581
Precio/Ventas	0.909	1.343
Precio/Flujo de Caja	3.479	4.784
Rendimiento del dividendo	6.756	5.843
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.916	13.018

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.920	30.265
Materias primas	16.440	14.082
Servicios públicos	14.500	5.881
Bienes de consumo	10.580	12.413
Industria	8.890	10.604
Energía	8.200	9.237
Bienes Raíces	6.700	4.994
Consumo cíclico	6.050	8.591
Salud	4.010	3.182
Servicios de comunicación	2.690	5.076

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7.22	52.05	-0.97%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.62	31.50	+1.09%
Gmexico	MXP370841019	4.46	101.180	+1.29%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	4.04	32.00	-0.93%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3.81	36.98	+2.13%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.75	27.67	+1.88%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.72	173.27	+2.38%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	141.160	-1.25%
Tenda	BRTENDACNOR4	2.98	12.65	-0.16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.94	56.130	+2.17%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.45B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.45B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.45B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.45B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.45B	9.38	3.85	9.26

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