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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132.57M

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Posiciones en 0P0000TL13

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.730	0.740	0.010
Acciones	99.250	99.250	0.000
Bonos	0.010	0.010	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.472	13.197
Precio/Valor Contable	2.018	1.869
Precio/Ventas	1.143	1.216
Precio/Flujo de Caja	7.084	8.660
Rendimiento del dividendo	3.687	3.652
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.263	9.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	23.400	14.984
Servicios financieros	14.410	19.548
Salud	11.490	10.901
Industria	10.580	15.134
Materias primas	10.150	7.304
Energía	10.060	9.861
Tecnología	9.360	3.335
Consumo cíclico	6.780	9.891
Servicios de comunicación	3.760	5.882

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Diageo	GB0002374006	5.77	2,151.5	+0.28%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.40	5,324.0	+2.07%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.24	62.92	-1.93%
Unilever	GB00B10RZP78	5.10	52.74	-0.23%
BP	GB0007980591	5.02	462.75	-1.08%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.05	431.50	-0.46%
HALEON	GB00BMX86B70	4.03	394.00	+2.52%
BT Group	GB0030913577	3.73	151.55	+0.13%
British American Tobacco	GB0002875804	3.32	3,025.0	-2.10%
Rentokil	GB00B082RF11	3.24	423.90	-0.19%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.72B	7.74	1.53	9.34
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.72B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.72B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.72B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.72B	9.38	3.85	9.26

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