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Ninety One High Income Fund I (0P0000X67E)

Johannesburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171492

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.54B

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Posiciones en 0P0000X67E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec High Income Fund I (0P0000X67E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec High Income Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.040	18.040	0.000
Bonos	81.950	84.500	2.550

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.651	46.863
Efectivo	17.745	18.233
Gobierno	3.416	16.817
Titulizado	2.733	2.023

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	8.96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2.33	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1.92	-	-
FirstRand Bank Limited 10.208%	ZAG000141912	1.62	-	-
FirstRand Bank Limited 9.8%	ZAG000177205	1.47	-	-
ABSA Bank Limited 9.49%	ZAG000202771	1.40	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.89%	ZAG000179680	1.24	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.092%	ZAG000177312	1.18	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.94%	ZAG000160490	1.16	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	1.13	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund F	38.49B	7.20	7.32	6.96
Investec Money Market Fund H	38.49B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund B	38.49B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.49B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.49B	6.99	7.08	6.72

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