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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund I Gbp Acc (0P0000G5MC)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121M

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Posiciones en 0P0000G5MC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Managed Growth I Acc Net incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	52.24	52.87	0.63
Bonos	134.46	235.67	101.21
Otros	2.49	2.49	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.63	15.60
Precio/Valor Contable	3.37	2.72
Precio/Ventas	2.75	2.50
Precio/Flujo de Caja	13.28	11.21
Rendimiento del dividendo	1.97	2.71
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.80	9.99

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.46	17.20
Salud	17.06	8.55
Servicios financieros	16.10	18.38
Industria	13.12	10.14
Servicios de comunicación	12.22	7.89
Bienes de consumo	5.61	14.55
Consumo cíclico	5.46	12.17
Materias primas	4.05	6.04
Energía	0.36	5.12
Servicios públicos	0.34	3.15
Bienes Raíces	0.22	6.48

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 285

Número de posiciones en corto: 196

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.61	-	-
Emin Russell 2000 1224	-	4.37	-	-
Dinamarca 30A	DK0009922320	3.73	2.456	+4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK7205	3.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK3D31	3.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJXG32	3.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGKD222	3.31	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.01	-	-

Principales fondos de otros activos de Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Investec Managed Growth Fund Net R		121M	1.22	0.47	5.31
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		121M	4.01	0.27	5.22

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USD/CAD	1.4183	0.0000	0.00%
EUR/JPY	158.83	0.00	0.00%

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