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Ninety One Money Market Fund C (0P0000JZ44)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037438

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.46B

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Posiciones en 0P0000JZ44

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Money Market Fund C (0P0000JZ44). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Money Market Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.520	90.570	0.050
Bonos	9.480	9.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90.519	43.198
Corporativo	9.481	18.941

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	13.94	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3.76	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3.31	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 22102024-22012026 at 8.767	-	3.31	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2.50	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09122024-08012026 at 8.542	-	2.45	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2.14	-	-
FirstRand Bank Ltd ZAR Call Account Cash	-	1.82	-	-
HSBC BANK PLC TD 13122024-03012025 at 7.625	-	1.79	-	-
INVESTEC BANK LTD SA ZAR Call Account Cash	-	1.65	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	40.46B	0.68	7.72	7.07
Investec Money Market Fund D	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund R	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund A	40.46B	0.69	7.85	7.19
Investec Money Market Fund E	40.46B	0.68	7.78	7.13

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