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Ninety One Money Market Fund C (0P0000JZ44)

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22/12 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037438

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.15B

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Posiciones en 0P0000JZ44

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Money Market Fund C (0P0000JZ44). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Money Market Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.830	87.890	0.060
Bonos	12.170	12.170	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86.149	50.202
Corporativo	12.170	13.977
Gobierno	1.680	11.108

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24.00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3.07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1.98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1.49	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.15B	8.08	7.62	7.16
Investec Money Market Fund E	37.15B	8.03	7.56	7.10
Investec Money Market Fund G	37.15B	7.80	7.32	6.86

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USD/CAD	1.4393	+0.0025	+0.17%
EUR/JPY	163.41	-0.11	-0.07%

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