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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.75B

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Posiciones en 0P0000JZ45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Money Market Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89.120	89.180	0.060
Bonos	10.880	10.880	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	87.362	42.686
Corporativo	10.879	20.517
Gobierno	1.759	10.912

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	23.77	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.73	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.29	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	3.29	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.49	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2.43	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2.12	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.63	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1.61	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1.56	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund E	37.75B	7.30	7.45	7.09
Investec Money Market Fund G	37.75B	7.10	7.20	6.84
Investec Money Market Fund F	37.75B	7.20	7.32	6.96
Investec Money Market Fund H	37.75B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund B	37.75B	7.25	7.38	7.03

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