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Ninety One Opportunity Fund A (0P0000IRDF)

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17.632 +0.001 +0.01%

09/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024162

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.56B

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Posiciones en 0P0000IRDF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Opportunity Fund A (0P0000IRDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Opportunity Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.740	17.110	5.370
Acciones	60.450	60.450	0.000
Bonos	15.370	15.370	0.000
Otros	12.450	12.450	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.760	12.401
Precio/Valor Contable	2.793	1.813
Precio/Ventas	2.253	1.379
Precio/Flujo de Caja	14.197	8.512
Rendimiento del dividendo	2.203	3.620
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.250	10.712

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.190	22.722
Tecnología	17.760	9.700
Bienes de consumo	14.980	9.231
Servicios de comunicación	13.290	12.175
Consumo cíclico	11.440	11.260
Salud	8.340	6.437
Materias primas	5.980	12.387
Industria	0.030	5.750

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27.24	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.22	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	7.84	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.57	96.00	0.00%
Richemont	CH0210483332	3.61	158.20	-0.16%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.24	49,285	+0.42%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.20	-	-
Prosus	NL0013654783	2.87	42.90	-0.36%
British American Tobacco	GB0002875804	2.79	3,142.0	-0.38%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	86.53B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	86.53B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund G	86.53B	1.78	10.24	8.32
Investec Opportunity Fund Z	86.53B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund D	86.53B	2.05	9.35	6.94

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