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Ninety One Opportunity Fund F (0P0000W6FJ)

Johannesburgo

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000165445

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.56B

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Posiciones en 0P0000W6FJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Opportunity Fund F (0P0000W6FJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Opportunity Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.320	16.840	5.520
Acciones	60.270	60.270	0.000
Bonos	16.010	16.010	0.000
Otros	12.400	12.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.323	12.401
Precio/Valor Contable	2.733	1.813
Precio/Ventas	2.130	1.379
Precio/Flujo de Caja	13.654	8.512
Rendimiento del dividendo	2.287	3.620
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.921	10.712

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.360	22.722
Tecnología	17.330	9.700
Bienes de consumo	14.740	9.231
Servicios de comunicación	13.660	12.175
Consumo cíclico	10.340	11.260
Salud	8.560	6.437
Materias primas	5.970	12.387
Industria	0.030	5.750

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27.13	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.31	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	7.94	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.82	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.81	96.00	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.41	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.09	49,285	+0.42%
Prosus	NL0013654783	3.05	42.87	-0.43%
Richemont	CH0210483332	2.82	158.70	+0.16%
Remgro	ZAE000026480	2.77	14,609	+0.16%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	86.56B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	86.56B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund G	86.56B	1.78	10.24	8.32
Investec Opportunity Fund Z	86.56B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund D	86.56B	2.05	9.35	6.94

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