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Ninety One Opportunity Fund F (0P0000W6FJ)

Johannesburgo

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16.673 -0.010 -0.04%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000165445

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.98B

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Posiciones en 0P0000W6FJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Opportunity Fund F (0P0000W6FJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Opportunity Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.670	19.210	5.540
Acciones	57.430	57.430	0.000
Bonos	17.000	17.000	0.000
Otros	11.890	11.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.068	12.509
Precio/Valor Contable	2.759	1.784
Precio/Ventas	2.273	1.360
Precio/Flujo de Caja	7.827	6.507
Rendimiento del dividendo	2.288	3.740
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.281	12.006

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.980	22.013
Tecnología	18.020	9.467
Bienes de consumo	15.680	9.442
Servicios de comunicación	13.460	12.180
Salud	9.050	6.779
Materias primas	7.420	13.635
Consumo cíclico	6.380	10.535
Industria	0.020	5.785

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26.28	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10.11	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	8.98	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.81	94.69	-0.48%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.36	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.91	44,675	+0.04%
Prosus	NL0013654783	2.79	39.01	-0.81%
Remgro	ZAE000026480	2.68	15,412	-0.25%
British American Tobacco	GB0002875804	2.63	2,699.0	-0.22%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	81.98B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	81.98B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	81.98B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund Z	81.98B	9.07	12.10	10.21
Investec Opportunity Fund D	81.98B	6.56	9.00	7.06

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USD/CAD	1.3898	-0.0003	-0.03%
EUR/JPY	165.84	+0.37	+0.22%

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