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Ninety One Opportunity Fund G (0P0000ZQVZ)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000183158

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.63B

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Posiciones en 0P0000ZQVZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Opportunity Fund G (0P0000ZQVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Opportunity Fund G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.220	16.540	5.320
Acciones	59.920	59.920	0.000
Bonos	16.580	16.580	0.000
Otros	12.270	12.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.775	12.480
Precio/Valor Contable	2.812	1.815
Precio/Ventas	2.223	1.388
Precio/Flujo de Caja	8.013	7.247
Rendimiento del dividendo	2.286	3.601
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.776	11.161

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.330	22.493
Tecnología	17.070	9.500
Bienes de consumo	15.350	9.231
Servicios de comunicación	13.470	12.144
Consumo cíclico	9.920	10.995
Salud	8.700	6.590
Materias primas	6.110	12.723
Industria	0.030	5.806

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26.61	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.21	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.20	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.71	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.87	95.67	-0.41%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.48	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.06	47,752	+0.88%
Prosus	NL0013654783	2.99	35.39	-0.23%
Remgro	ZAE000026480	2.73	14,068	-0.16%
British American Tobacco	GB0002875804	2.66	3,150.0	+4.72%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	84.63B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	84.63B	11.03	8.83	9.13
Investec Opportunity Fund Z	84.63B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	84.63B	8.93	6.92	7.15
Investec Opportunity Fund C	84.63B	9.38	7.23	7.46

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