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Ninety One Uk Alpha Fund J Gbp Acc (0P00012K82)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BJFLDM36

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277.6M

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Posiciones en 0P00012K82

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec UK Alpha Fund J GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.15	1.17	0.02
Acciones	98.82	98.82	0.00
Bonos	0.03	0.03	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.00	13.20
Precio/Valor Contable	2.09	1.87
Precio/Ventas	1.18	1.22
Precio/Flujo de Caja	7.90	8.70
Rendimiento del dividendo	3.31	3.66
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.42	9.10

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22.57	14.99
Servicios financieros	13.60	19.27
Tecnología	11.48	3.21
Salud	11.18	11.04
Energía	10.57	10.00
Materias primas	9.93	8.41
Industria	9.38	14.99
Consumo cíclico	7.11	10.03
Servicios de comunicación	4.17	5.80

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Diageo	GB0002374006	5.88	2,526.0	+0.78%
Lloyds Banking	GB0008706128	4.99	53.86	-2.67%
BP	GB0007980591	4.92	420.40	-0.38%
Unilever	GB00B10RZP78	4.85	54.24	+0.15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.84	4,909.0	+1.32%
BT Group	GB0030913577	4.13	143.75	-1.20%
J D Wetherspoon	GB0001638955	4.02	586.00	-0.85%
HALEON	GB00BMX86B70	3.89	381.30	+1.25%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.75	420.00	-0.47%
Wise	GB00BL9YR756	3.60	1,111.00	-0.71%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American S Acc Net GBP	681.32M	11.13	8.03	16.36
Investec American B Acc Net GBP	679.16M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	681.32M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	681.32M	10.36	7.22	15.47
Investec UK Special Situations Fund	442.19M	19.28	15.09	7.18

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