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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

Johannesburgo

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32.446 -0.010 -0.04%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.31B

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Posiciones en 0P0000IQYF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Value Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.700	12.420	8.720
Acciones	96.270	98.630	2.360
Bonos	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.373	10.621
Precio/Valor Contable	0.906	1.630
Precio/Ventas	0.408	1.104
Precio/Flujo de Caja	4.458	5.082
Rendimiento del dividendo	4.698	3.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.691	12.374

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.270	28.104
Materias primas	17.100	19.595
Consumo cíclico	15.930	12.435
Bienes de consumo	14.200	10.167
Industria	10.460	4.752
Servicios de comunicación	7.380	15.839
Energía	6.980	2.521
Tecnología	4.660	4.233
Salud	3.300	4.130
Bienes Raíces	0.570	2.765
Servicios públicos	0.150	0.499

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.17	-	-
Absa	ZAE000255915	10.14	18,500	-1.67%
AECI	ZAE000000220	7.71	8,320	-0.49%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.73	15,320	-1.07%
Brait	LU0011857645	6.01	202	0.00%
Italtile	ZAE000099123	5.31	1,300	0.00%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3.93	10,760	+0.41%
Datatec	ZAE000017745	3.74	4,811	+0.42%
Pan African Resources	GB0004300496	3.71	38.50	-1.54%
Caxton	ZAE000043345	2.99	1,230	0.00%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund R	84.82B	11.28	8.77	8.97
Investec Opportunity Fund B	84.82B	10.32	8.15	8.45
Investec Opportunity Fund A	84.82B	10.32	8.15	8.45
Investec Opportunity Fund H	84.82B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	84.82B	11.03	8.83	9.13

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