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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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32.550 +0.040    +0.12%
06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ZAR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Sudáfrica
Emisor:  Investec Fund Mgrs SA
ISIN:  ZAE000020301 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 7.27B
Investec Value Fund R 32.550 +0.040 +0.12%

Posiciones en 0P0000IQYF

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Value Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 2.170 11.500 9.330
Acciones 97.810 100.110 2.300
Bonos 0.010 0.010 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 7.834 10.628
Precio/Valor Contable 0.954 1.630
Precio/Ventas 0.415 1.105
Precio/Flujo de Caja 4.538 4.893
Rendimiento del dividendo 4.687 3.991
Crecimiento de las ganancias a 5 años 10.238 12.439

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Materias primas 18.020 19.717
Servicios financieros 17.820 28.070
Bienes de consumo 16.150 10.223
Consumo cíclico 14.910 12.324
Industria 8.180 4.694
Salud 8.130 4.197
Servicios de comunicación 6.480 15.806
Tecnología 4.840 4.186
Energía 4.750 2.507
Bienes Raíces 0.580 2.798
Servicios públicos 0.140 0.511

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 5

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Ninety One Premier Global Value S Acc GG00BFD2J997 29.22 - -
  Absa ZAE000255915 10.06 19,103 -1.37%
  AECI ZAE000000220 8.13 8,868 -1.14%
  Italtile ZAE000099123 5.02 1,418 +4.26%
  Brait LU0011857645 5.02 204 +2.00%
  Life Healthcare ZAE000145892 4.53 1,661 -0.30%
  Exxaro Resources ZAE000084992 4.10 15,830 -0.42%
  Pan African Resources GB0004300496 3.82 34.00 -1.45%
  Datatec ZAE000017745 3.60 4,513 +1.19%
  Netcare ZAE000011953 3.10 1,512 +0.93%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Investec Opportunity Fund H 83.71B 9.28 9.43 8.83
  Investec Opportunity Fund I 83.71B 9.46 9.62 9.02
  Investec Opportunity Fund Z 83.71B 10.79 10.86 10.22
  Investec Opportunity Fund D 83.71B 7.57 7.70 7.05
  Investec Opportunity Fund C 83.71B 7.96 8.00 7.35
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