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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Income (0P0000JM3I)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4WX2F32

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.47B

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Posiciones en 0P0000JM3I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000JM3I). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	135.490	145.760	10.270
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	12.189
Precio/Valor Contable	0.732	1.393
Precio/Ventas	0.825	0.883
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.719
Rendimiento del dividendo	10.179	5.278
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.815	75.175
Derivado	6.683	55.326
Gobierno	28.886	13.609
Titulizado	20.409	4.471
Efectivo	-36.501	13.082
Municipal	0.361	0.291

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,816

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.82	100.04	+0.03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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