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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 132.670 | 137.960 | 5.290 |
Convertibles | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Preferentes | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
Otros | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 10.848 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 2.564 |
Precio/Ventas | 0.818 | 0.991 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 9.239 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 5.438 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 16.456 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 90.123 |
Número de posiciones en largo: 1,718
Número de posiciones en corto: 141
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 5.60 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 5.15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.97 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.42 | 99.97 | +0.02% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 2.42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1.49 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.27 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 1.24 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 1.16 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 1.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 60.58B | 1.46 | 0.86 | 3.38 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 60.58B | 1.36 | 0.58 | 3.11 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 11.98B | 0.58 | -1.58 | 2.24 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 11.98B | 0.48 | -1.94 | 1.88 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 11.98B | 0.59 | -1.58 | 2.22 |
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