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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Gbp (hedged) Income (0P0000J50J)

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3L7TL48

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.85B

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Posiciones en 0P0000J50J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000J50J). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.170	0.230	0.060
Bonos	150.400	162.330	11.930
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Preferentes	0.710	0.710	0.000
Otros	0.350	0.350	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.267	11.925
Precio/Valor Contable	1.680	2.877
Precio/Ventas	0.649	0.975
Precio/Flujo de Caja	5.625	7.446
Rendimiento del dividendo	5.529	3.617
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.367

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.351	66.171
Derivado	17.764	40.411
Gobierno	39.572	19.769
Efectivo	-51.988	21.592
Titulizado	22.027	6.392
Municipal	0.417	0.466

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,763

Número de posiciones en corto: 158

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4.95	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.80	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.76	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.98	100.22	+0.01%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.27	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	1.61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.58	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	73.18B	3.05	3.55	3.48
Income Fund R Inc GBP Hedged	73.18B	2.99	3.27	3.22
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.83B	1.91	0.85	1.83
Global Bond Fund Institutional IncG	12.83B	1.90	0.86	1.83
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.83B	1.86	0.51	1.48

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USD/JPY	147.77	+0.50	+0.34%
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