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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 137.900 | 150.480 | 12.580 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Preferentes | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Otros | 0.340 | 0.350 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 23.125 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 1.037 |
Precio/Ventas | 0.825 | 0.844 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 6.721 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 5.672 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 16.522 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69.302 | 67.928 |
Derivado | 18.468 | 56.964 |
Gobierno | 28.648 | 14.324 |
Efectivo | -38.968 | 14.189 |
Titulizado | 21.414 | 5.263 |
Municipal | 0.356 | 0.247 |
Número de posiciones en largo: 1,759
Número de posiciones en corto: 185
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 6.37 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3.47 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.13 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.77 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 2.77 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.74 | 100.04 | +0.08% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.45 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 2.28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.14 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Investor Inc USD | 90.44B | 5.82 | 2.24 | 3.84 | ||
IE00BYM81516 | 90.44B | 5.69 | 2.08 | - | ||
Income Fund Adm Inc USD | 90.44B | 5.73 | 2.11 | 3.69 | ||
Income Fund E Acc USD | 90.44B | 5.34 | 1.66 | 3.27 | ||
Income Fund E Inc USD | 90.44B | 5.34 | 1.71 | 3.27 |
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