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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 137.900 | 150.480 | 12.580 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Preferentes | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Otros | 0.340 | 0.350 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 9.593 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 2.969 |
Precio/Ventas | 0.825 | 0.807 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 8.551 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 7.149 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 6.589 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69.302 | 83.827 |
Derivado | 18.468 | 67.306 |
Gobierno | 28.648 | 15.840 |
Efectivo | -38.968 | 12.012 |
Titulizado | 21.414 | 3.475 |
Municipal | 0.356 | 0.302 |
Número de posiciones en largo: 1,759
Número de posiciones en corto: 185
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 6.37 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3.47 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.13 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.77 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 2.77 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.74 | 100.05 | +0.09% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.45 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 2.28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.14 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 90.44B | 5.73 | 2.11 | 3.69 | ||
Income Fund E Acc USD | 90.44B | 5.34 | 1.66 | 3.27 | ||
Income Fund E Inc USD | 90.44B | 5.34 | 1.71 | 3.27 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 90.44B | 6.24 | 2.60 | 4.20 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 90.44B | 6.17 | 2.60 | 4.21 |
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