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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 135.490 | 145.760 | 10.270 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Preferentes | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
Otros | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 23.942 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 1.075 |
Precio/Ventas | 0.825 | 0.846 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 7.052 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 5.666 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 16.522 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.815 | 73.874 |
Derivado | 6.683 | 54.071 |
Gobierno | 28.886 | 13.819 |
Titulizado | 20.409 | 5.151 |
Efectivo | -36.501 | 12.318 |
Municipal | 0.361 | 0.281 |
Número de posiciones en largo: 1,816
Número de posiciones en corto: 172
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5.77 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 5.56 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.02 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.82 | 100.09 | +0.08% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.77 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 2.70 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.15 | - | - | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | IE00BJK9HT72 | 1.25 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 1.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc USD | 88.65B | 3.80 | 0.86 | 3.13 | ||
Income Fund E Inc USD | 88.65B | 3.80 | 0.89 | 3.14 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 88.65B | 4.60 | 1.79 | 4.07 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 88.65B | 4.56 | 1.78 | 4.06 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 88.65B | 4.28 | 1.43 | 3.71 |
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