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Eurizon Profilo Flessibile Difesa Ii (0P0001CH86)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0005285157

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.32B

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Posiciones en 0P0001CH86

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa II (0P0001CH86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Profilo Flessibile Difesa II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.420	23.910	8.490
Acciones	6.770	8.480	1.710
Bonos	76.630	80.760	4.130
Convertibles	0.980	0.980	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.120	0.140	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.891	16.297
Precio/Valor Contable	2.265	2.441
Precio/Ventas	1.749	1.770
Precio/Flujo de Caja	10.909	10.324
Rendimiento del dividendo	2.475	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.164	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.180	20.876
Servicios financieros	15.670	16.596
Salud	11.120	12.767
Industria	10.920	11.333
Consumo cíclico	10.420	10.607
Servicios de comunicación	7.390	6.930
Bienes de consumo	6.910	7.386
Energía	4.260	3.626
Materias primas	4.030	5.313
Servicios públicos	3.030	3.424
Bienes Raíces	2.080	4.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	LU1341632757	7.81	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5.72	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	5.39	98.791	+0.03%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4.83	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.53	102.500	+0.41%
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4.33	154.760	+0.08%
Eurizon Bond Italy ST LTE Z EUR Acc	LU2015226256	3.48	-	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000H22E3N8	3.31	5.24	+0.19%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	3.19	11.74	-0.17%
Eurizon Cash EUR Z Acc	LU0335987003	2.87	-	-

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Eurizon Multi Alpha i		92.45M	6.64	1.61	1.63
	Eurizon Multi Alpha R		92.45M	6.17	0.77	-

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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