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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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19/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 195.34M

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Posiciones en 0P0001JYF7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	16.680	16.680
Bonos	84.500	84.500
Otros	9.830	9.830

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.592	15.295
Precio/Valor Contable	1.447	1.994
Precio/Ventas	0.988	1.561
Precio/Flujo de Caja	5.656	9.117
Rendimiento del dividendo	5.401	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.962	11.295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.175	26.000
Corporativo	2.329	12.890
Efectivo	-11.022	18.537

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27.68	98.93	+0.05%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27.25	99.42	-0.01%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	19.09	96.020	0.00%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	13.96	-	-
Epsilon Obbligtn 2028-Eur	IT0005545543	9.83	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	7.05	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	2.72	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2.33	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.03	98.33	+0.02%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0.06	107.04	-0.03%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.92M	3.34	-0.41	0.16
Epsilon QReturn	78.16M	5.11	0.99	2.84
Epsilon QValue	5.8M	5.34	4.00	5.27
Epsilon QEquity	4.96M	6.71	3.57	6.64
Epsilon DLongRun	3.23M	5.05	-1.71	1.04

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GBP/USD	1.2316	-0.0038	-0.31%
USD/CAD	1.4381	+0.0059	+0.41%
EUR/JPY	162.87	+0.70	+0.43%

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