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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.86M

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Posiciones en 0P0001JYF7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	22.550	22.550
Bonos	83.500	83.500
Otros	10.010	10.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.592	15.199
Precio/Valor Contable	1.447	1.972
Precio/Ventas	0.988	1.577
Precio/Flujo de Caja	5.656	9.061
Rendimiento del dividendo	5.401	2.904
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.962	11.337

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81.259	26.149
Corporativo	2.243	13.112
Efectivo	-16.057	18.921

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27.71	99.21	-0.09%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27.29	99.76	+0.02%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	18.41	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	18.40	96.210	-0.03%
Epsilon Obbligtn 2028-Eur	IT0005545543	10.01	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	6.79	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	4.14	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2.24	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	0.99	98.69	-0.16%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0.05	107.65	-0.02%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	213.04M	3.71	-0.25	0.14
Epsilon QReturn	79.89M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.88M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	4.96M	5.89	4.99	6.35
Epsilon DLongRun	3.28M	6.57	-1.06	1.23

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GBP/USD	1.2573	+0.0004	+0.04%
USD/CAD	1.4361	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	163.37	+0.25	+0.15%

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