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Itaú Ações Dividendos - Fundo De Investimento (0P0000UBLR)

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17/07 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRILAUCTF006

S/N: 02.887.290/0001-62

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 247.66M

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Posiciones en 0P0000UBLR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBLR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.130	1.470	0.340
Acciones	98.100	98.100	0.000
Bonos	0.500	0.500	0.000
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.503	9.880
Precio/Valor Contable	1.094	1.349
Precio/Ventas	0.428	0.903
Precio/Flujo de Caja	2.851	5.031
Rendimiento del dividendo	10.329	5.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.332	16.251

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	22.650	13.137
Servicios públicos	22.130	17.829
Servicios financieros	19.090	17.735
Energía	11.370	11.465
Industria	10.060	14.579
Bienes de consumo	7.760	7.369
Bienes Raíces	2.860	5.135
Consumo cíclico	1.570	13.130
Servicios de comunicación	1.470	2.390
Salud	0.860	5.055
Tecnología	0.180	3.280

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7.83	38.69	+0.42%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4.84	61.12	-0.08%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	4.12	27.11	-0.29%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	3.73	18.79	+0.59%
Unipar Participacoes SA	BRUNIPACNPB8	3.49	51.06	+1.23%
TAEE UNIT	BRTAEECDAM10	3.34	33.90	-1.40%
Energy of Minas Gerais Prf	BRCMIGACNPR3	3.22	10.55	-3.48%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	2.99	31.22	-0.73%
Randon SA Implementos e Participacoes	BRRAPTACNPR4	2.96	11.73	-1.18%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.76	34.26	+0.76%

Principales fondos de acciones de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1.74B	23.33	4.84	10.74
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.54B	23.22	4.71	10.63
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	1.42B	22.58	1.30	10.61
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.56B	-6.04	-0.43	9.21
BRRTD2CTF005	1.12B	11.45	2.35	-

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