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Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa Fundo De Investimento (0P0000UFLK)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCTD1CTF004

S/N: 11.419.792/0001-50

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 447.35M

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Posiciones en 0P0000UFLK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D (0P0000UFLK). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.720	1.750	0.030
Bonos	98.290	98.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.288	3,006.230
Efectivo	1.712	2,302.730

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	98.29	-	-
	Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	66.54B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.63B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.23B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.34B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.91B	11.48	13.07	9.94

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