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Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa Fundo De Investimento (0P0000UFLK)

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20/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCTD1CTF004

S/N: 11.419.792/0001-50

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 370.47M

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Posiciones en 0P0000UFLK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D (0P0000UFLK). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.680	1.710	0.030
Bonos	98.320	98.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.319	3,009.520
Efectivo	1.681	2,302.480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	98.32	-	-
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	64.71B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.69B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.72B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.15B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.4B	11.48	13.07	9.94

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