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Itaú Exchange Cambial - Fundo De Investimento (0P0000UBK2)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.36B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.470	16.470	0.000
Bonos	83.530	83.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.579	95.866
Derivado	0.420	0.304

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	67.43	4,313.190	+0.46%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	16.10	4,030.354	+0.69%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.04	16,059.420	+52.95%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0.00	826.775	+0.25%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68.96B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.77B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.02B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.16B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.52B	11.48	13.07	9.94

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