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Itaú Flexprev Referenciado Di Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UCWV)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFLP1CTF005

S/N: 08.418.151/0001-76

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.9B

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Posiciones en 0P0000UCWV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN (0P0000UCWV). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.740	27.740	0.000
Bonos	72.260	72.260	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.995	2,960.620
Efectivo	0.005	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	27.73	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	25.52	15,571.120	+48.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.87	15,556.720	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	6.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.65	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.36B	9.89	14.99	6.32
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.25B	5.24	11.43	9.33
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.98B	13.13	9.22	9.06

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